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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 432.00 | 76.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 145.00 | 64 093.00 | 10 052.00 | 74 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 800.00 | 499 851.00 | 106 949.00 | 606 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 360.00 | 573 375.00 | 188 985.00 | 762 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BT Marchandises | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 347.00 | 41 220.00 | 75 127.00 | 116 347.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 170 630.00 | | 170 630.00 | 170 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 924.00 | 41 220.00 | 266 704.00 | 307 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 284.00 | 614 595.00 | 455 689.00 | 1 070 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 719.00 | 26 544.00 | | 26 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | 18 175.00 | | 50 201.00 |
DL TOTAL (I) | 211 075.00 | 178 874.00 | | 211 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 218.00 | 59 315.00 | | 58 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | 12 724.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 91 231.00 | | 92 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 59 314.00 | | 71 043.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 1 898.00 | | 7 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 613.00 | 224 482.00 | | 244 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 689.00 | 403 356.00 | | 455 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 992.00 | | 49 288.00 | 725 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 762 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 680 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 630.00 | | 10 000.00 | 69 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 577.00 | | 39 288.00 | 654 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 526.00 | 30 715.00 | 9 866.00 | 552 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 328.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 422.00 | 30 388.00 | 9 866.00 | 543 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 443.00 | 11 928.00 | 33 516.00 | 45 443.00 |
VI Groupe et associés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 145.00 | 126 360.00 | 1 785.00 | 128 145.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 839.00 | 198 324.00 | 33 516.00 | 231 839.00 |