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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 70 122.00 | | 70 122.00 | 70 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 327.00 | 66 364.00 | 4 963.00 | 71 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 386.00 | 445 255.00 | 79 131.00 | 524 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 131.00 | 521 127.00 | 156 004.00 | 677 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BT Marchandises | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 469.00 | 41 220.00 | 74 250.00 | 115 469.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 246 235.00 | | 246 235.00 | 246 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 719.00 | 41 220.00 | 343 500.00 | 384 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 851.00 | 562 347.00 | 499 504.00 | 1 061 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 920.00 | 26 719.00 | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 949.00 | 50 201.00 | | 60 949.00 |
DL TOTAL (I) | 222 024.00 | 211 075.00 | | 222 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 516.00 | 58 218.00 | | 33 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 719.00 | 15 123.00 | | 36 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 92 495.00 | | 117 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 943.00 | 71 043.00 | | 78 943.00 |
EA Autres dettes | 10 747.00 | 7 736.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 480.00 | 244 613.00 | | 277 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 504.00 | 455 689.00 | | 499 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 360.00 | | 3.00 | 762 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 231.00 | 677 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 231.00 | 595 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 944.00 | | | 680 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785.00 | | 3.00 | 1 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 375.00 | 32 983.00 | 85 231.00 | 573 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 76.00 | | 9 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 943.00 | 32 907.00 | 85 231.00 | 563 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 516.00 | 12 037.00 | 21 479.00 | 33 516.00 |
VI Groupe et associés | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 094.00 | 123 306.00 | 1 788.00 | 125 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 480.00 | 256 001.00 | 21 479.00 | 277 480.00 |