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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 820.00 | 13 879.00 | 48 941.00 | 62 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 847.00 | 14 497.00 | 49 349.00 | 63 847.00 |
BN En cours de production de biens | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
BT Marchandises | 68 181.00 | | 68 181.00 | 68 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 940.00 | | 292 940.00 | 292 940.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 733.00 | | 742 733.00 | 742 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 579.00 | 14 497.00 | 792 082.00 | 806 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 100 000.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 257.00 | 30 583.00 | | 112 257.00 |
DL TOTAL (I) | 244 340.00 | 130 583.00 | | 244 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 371.00 | 38 105.00 | | 296 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 31 499.00 | | 137 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | 23 338.00 | | 83 655.00 |
EA Autres dettes | 11 327.00 | 6 608.00 | | 11 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 742.00 | 99 549.00 | | 547 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 082.00 | 230 131.00 | | 792 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 057.00 | | 31 789.00 | 32 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 031.00 | | 31 789.00 | 31 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 10 091.00 | | 4 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 199.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 987.00 | 9 892.00 | | 3 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 292 940.00 | | | 292 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775.00 | 6 198.00 | 11 577.00 | 17 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VP Divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 715.00 | 324 715.00 | | 324 715.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 372.00 | 239 794.00 | 11 577.00 | 251 372.00 |