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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 896.00 | 77 815.00 | 89 081.00 | 166 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 514.00 | 78 433.00 | 89 081.00 | 167 514.00 |
BN En cours de production de biens | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BT Marchandises | 170 058.00 | | 170 058.00 | 170 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 730.00 | 6 854.00 | 214 875.00 | 221 730.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 334 227.00 | | 334 227.00 | 334 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 755.00 | 6 854.00 | 842 901.00 | 849 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 269.00 | 85 287.00 | 931 982.00 | 1 017 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 476 288.00 | 311 287.00 | | 476 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 084.00 | 180 000.00 | | 99 084.00 |
DL TOTAL (I) | 687 021.00 | 602 938.00 | | 687 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 441.00 | 9 414.00 | | 15 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 65.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 975.00 | 173 294.00 | | 112 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 284 611.00 | | 70 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 40 729.00 | | 45 653.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 5 527.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 960.00 | 513 640.00 | | 244 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 982.00 | 1 116 578.00 | | 931 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 714.00 | 508 733.00 | | 238 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 222.00 | | 19 092.00 | 149 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 167 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 804.00 | | 19 092.00 | 147 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 074.00 | 23 359.00 | | 55 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 23 359.00 | | 54 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 3 034.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 3 034.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 3 034.00 | | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 221 730.00 | 221 730.00 | | 221 730.00 |
VB T. V. A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 434.00 | 9 187.00 | 6 246.00 | 15 434.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 066.00 | 288 066.00 | | 288 066.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 985.00 | 125 739.00 | 6 246.00 | 131 985.00 |