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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 182.00 | 28 211.00 | 41 971.00 | 70 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 600.00 | 28 829.00 | 42 771.00 | 71 600.00 |
BN En cours de production de biens | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BT Marchandises | 173 159.00 | | 173 159.00 | 173 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
BZ Autres créances | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
CF Disponibilités | 262 896.00 | | 262 896.00 | 262 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 678.00 | | 938 678.00 | 938 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 278.00 | 28 829.00 | 981 449.00 | 1 010 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 000.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 132 690.00 | 20 583.00 | | 132 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 961.00 | 112 257.00 | | 38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 283 301.00 | 244 340.00 | | 283 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 588.00 | 17 792.00 | | 11 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 846.00 | 296 371.00 | | 454 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | 137 488.00 | | 163 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 514.00 | 83 655.00 | | 66 514.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 11 327.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 148.00 | 547 742.00 | | 698 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 449.00 | 792 082.00 | | 981 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 851.00 | 536 165.00 | | 692 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 847.00 | | 7 753.00 | 63 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 820.00 | | 7 362.00 | 62 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 391.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 497.00 | 14 331.00 | | 14 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 14 331.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 973.00 | 163 973.00 | | 163 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 330 012.00 | | | 330 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 577.00 | 6 280.00 | 5 297.00 | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 726.00 | 434 726.00 | | 434 726.00 |
VW T.V.A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 303.00 | 238 006.00 | 5 297.00 | 243 303.00 |