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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 331.00 | 1 482.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 770.00 | 86 323.00 | 76 448.00 | 162 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 202.00 | 87 272.00 | 77 930.00 | 165 202.00 |
BN En cours de production de biens | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BT Marchandises | 184 098.00 | | 184 098.00 | 184 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 811.00 | 9 854.00 | 226 956.00 | 236 811.00 |
BZ Autres créances | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
CF Disponibilités | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 068.00 | 9 854.00 | 843 214.00 | 853 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 270.00 | 97 126.00 | 921 144.00 | 1 018 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 575 371.00 | 476 288.00 | | 575 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 784.00 | 99 084.00 | | -31 784.00 |
DL TOTAL (I) | 655 238.00 | 687 021.00 | | 655 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 249.00 | 15 441.00 | | 6 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 185.00 | 112 975.00 | | 123 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 70 145.00 | | 69 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 983.00 | 45 653.00 | | 52 983.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | 731.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 906.00 | 244 960.00 | | 265 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 144.00 | 931 982.00 | | 921 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 729.00 | 238 714.00 | | 264 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 514.00 | | 9 392.00 | 167 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 705.00 | 165 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 164 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 896.00 | | 9 392.00 | 166 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 433.00 | 20 543.00 | 11 705.00 | 78 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 815.00 | 20 543.00 | 11 705.00 | 77 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | 3 000.00 | | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | 3 000.00 | | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | 3 000.00 | | 6 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UX Autres créances clients | 236 811.00 | 236 811.00 | | 236 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 246.00 | 5 069.00 | 1 177.00 | 6 246.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 088.00 | 327 088.00 | | 327 088.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 721.00 | 141 544.00 | 1 177.00 | 142 721.00 |