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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 804.00 | 54 456.00 | 93 348.00 | 147 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 222.00 | 55 074.00 | 94 148.00 | 149 222.00 |
BN En cours de production de biens | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
BT Marchandises | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 104.00 | 3 821.00 | 233 284.00 | 237 104.00 |
BZ Autres créances | 50 875.00 | | 50 875.00 | 50 875.00 |
CF Disponibilités | 421 158.00 | | 421 158.00 | 421 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 250.00 | 3 821.00 | 1 022 430.00 | 1 026 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 472.00 | 58 894.00 | 1 116 578.00 | 1 175 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 311 287.00 | 171 651.00 | | 311 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 000.00 | 154 637.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 602 938.00 | 437 937.00 | | 602 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 414.00 | 5 302.00 | | 9 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 285.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 294.00 | 383 614.00 | | 173 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 611.00 | 145 500.00 | | 284 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 729.00 | 108 630.00 | | 40 729.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 496.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 640.00 | 643 827.00 | | 513 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 578.00 | 1 081 764.00 | | 1 116 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 180.00 | | 89 327.00 | 72 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 149 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 705.00 | 147 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 182.00 | | 89 327.00 | 70 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 635.00 | 20 598.00 | 9 158.00 | 43 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 016.00 | 20 598.00 | 9 158.00 | 43 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 611.00 | 284 611.00 | | 284 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 237 104.00 | 237 104.00 | | 237 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405.00 | 4 497.00 | 4 907.00 | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 410.00 | 312 410.00 | | 312 410.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 346.00 | 335 439.00 | 4 907.00 | 340 346.00 |