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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 1 136.00 | 2 264.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 1 136.00 | 7 764.00 | 8 900.00 |
BT Marchandises | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 824.00 | | 398 824.00 | 398 824.00 |
BZ Autres créances | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CF Disponibilités | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 263.00 | | 489 263.00 | 489 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 163.00 | 1 136.00 | 497 027.00 | 498 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 254.00 | | | 381 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
EA Autres dettes | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 370.00 | | | 470 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 027.00 | | | 497 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 370.00 | | | 470 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 694.00 | 5 520.00 | 2 337 214.00 | 2 331 694.00 |
FG Production vendue services | 181 031.00 | | 181 031.00 | 181 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 725.00 | 5 520.00 | 2 518 245.00 | 2 512 725.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 256.00 | | | 2 518 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 599.00 | | | 2 514 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 136.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 254.00 | 381 254.00 | | 381 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 398 824.00 | | | 398 824.00 |
VB T. V. A. | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VP Divers | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 075.00 | 441 575.00 | 5 500.00 | 447 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 370.00 | 470 370.00 | | 470 370.00 |