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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 836.00 | 564.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 2 836.00 | 36 064.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 243.00 | | 281 243.00 | 281 243.00 |
BZ Autres créances | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
CF Disponibilités | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 235.00 | | 494 235.00 | 494 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 135.00 | 2 836.00 | 530 298.00 | 533 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 809.00 | 3 657.00 | | -150 809.00 |
DL TOTAL (I) | -137 153.00 | 13 657.00 | | -137 153.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 381 254.00 | | 515 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 168.00 | 59 441.00 | | 90 168.00 |
EA Autres dettes | 44 027.00 | 24 936.00 | | 44 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 178.00 | 4 739.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 451.00 | 470 370.00 | | 654 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 298.00 | 497 027.00 | | 530 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 451.00 | 470 370.00 | | 654 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | 30 000.00 | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 30 000.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | 1 700.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 700.00 | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 078.00 | 515 078.00 | | 515 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 243.00 | | | 281 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VP Divers | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 920.00 | 392 420.00 | 35 500.00 | 427 920.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 451.00 | 654 451.00 | | 654 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |