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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 3 400.00 | 35 500.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 70 507.00 | 12 500.00 | 58 007.00 | 70 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 644.00 | 11 417.00 | 466 227.00 | 477 644.00 |
BZ Autres créances | 82 911.00 | | 82 911.00 | 82 911.00 |
CF Disponibilités | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 818.00 | 23 917.00 | 664 900.00 | 688 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 718.00 | 27 317.00 | 700 400.00 | 727 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -277 205.00 | -150 809.00 | | -277 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 497.00 | -126 396.00 | | 30 497.00 |
DL TOTAL (I) | -233 052.00 | -263 549.00 | | -233 052.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 226.00 | 569 191.00 | | 766 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | 96 143.00 | | 115 609.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | 39 543.00 | | 33 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 532.00 | 4 659.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 452.00 | 709 535.00 | | 920 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 400.00 | 455 987.00 | | 700 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 141.00 | 1 359.00 | | 11 141.00 |
6T Sur comptes clients | 12 876.00 | | 1 459.00 | 12 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 018.00 | 1 359.00 | 1 459.00 | 24 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 018.00 | 4 359.00 | 1 459.00 | 34 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 359.00 | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 226.00 | 766 226.00 | | 766 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 477 644.00 | 477 644.00 | | 477 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 555.00 | 602 555.00 | | 602 555.00 |
VW T.V.A. | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 452.00 | 920 452.00 | | 920 452.00 |