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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 3 400.00 | 35 500.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 83 754.00 | 15 800.00 | 67 954.00 | 83 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 696.00 | 12 776.00 | 596 920.00 | 609 696.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CF Disponibilités | 147 067.00 | | 147 067.00 | 147 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 972.00 | 28 576.00 | 828 396.00 | 856 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 872.00 | 31 976.00 | 863 896.00 | 895 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -246 709.00 | -277 205.00 | | -246 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 641.00 | 30 497.00 | | 56 641.00 |
DL TOTAL (I) | -176 411.00 | -233 052.00 | | -176 411.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 963.00 | 766 226.00 | | 742 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 881.00 | 115 609.00 | | 146 881.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | 33 086.00 | | 30 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 083.00 | 5 532.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 307.00 | 920 452.00 | | 1 025 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 896.00 | 700 400.00 | | 863 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 307.00 | 920 452.00 | | 925 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 3 300.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 417.00 | 2 516.00 | 1 157.00 | 11 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 917.00 | 5 816.00 | 1 157.00 | 23 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 917.00 | 7 816.00 | 1 157.00 | 36 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 816.00 | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 963.00 | 742 963.00 | | 742 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 605.00 | 76 605.00 | | 76 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 606 677.00 | 606 677.00 | | 606 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 651.00 | 626 151.00 | 35 500.00 | 661 651.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 307.00 | 925 307.00 | 100 000.00 | 1 025 307.00 |