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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 3 400.00 | 35 500.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 72 611.00 | 15 800.00 | 56 811.00 | 72 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 070.00 | 21 055.00 | 430 015.00 | 451 070.00 |
BZ Autres créances | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CF Disponibilités | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 443.00 | 36 855.00 | 587 588.00 | 624 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 343.00 | 40 255.00 | 623 088.00 | 663 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -190 068.00 | -246 709.00 | | -190 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 003.00 | 56 641.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | -170 408.00 | -176 411.00 | | -170 408.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 284.00 | 742 963.00 | | 505 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 132.00 | 146 881.00 | | 134 132.00 |
EA Autres dettes | 39 747.00 | 30 380.00 | | 39 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 333.00 | 5 083.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 496.00 | 1 025 307.00 | | 786 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 088.00 | 863 896.00 | | 623 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 025.00 | 925 307.00 | | 705 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 900.00 | | 45 391.00 | 38 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 391.00 | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 391.00 | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | 45 391.00 | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 776.00 | 8 279.00 | | 12 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 576.00 | 8 279.00 | | 28 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 576.00 | 8 279.00 | 8 000.00 | 43 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 279.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 284.00 | 505 284.00 | | 505 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 057.00 | 428 057.00 | | 428 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 18 529.00 | 81 471.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 014.00 | 470 514.00 | 35 500.00 | 506 014.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 496.00 | 705 025.00 | 81 471.00 | 786 496.00 |