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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 900.00 | 3 400.00 | 35 500.00 | 38 900.00 |
BT Marchandises | 77 879.00 | 11 141.00 | 66 737.00 | 77 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 531.00 | 12 876.00 | 263 654.00 | 276 531.00 |
BZ Autres créances | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CF Disponibilités | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 504.00 | 24 018.00 | 420 487.00 | 444 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 404.00 | 27 416.00 | 455 987.00 | 483 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | -150 809.00 | | | -150 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 396.00 | -150 809.00 | | -126 396.00 |
DL TOTAL (I) | -263 549.00 | -137 153.00 | | -263 549.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 191.00 | 515 078.00 | | 569 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 143.00 | 90 168.00 | | 96 143.00 |
EA Autres dettes | 39 543.00 | 44 027.00 | | 39 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 659.00 | 5 178.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 535.00 | 654 451.00 | | 709 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 987.00 | 530 298.00 | | 455 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 535.00 | 654 451.00 | | 709 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 836.00 | 564.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 564.00 | | 2 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 3 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 24 018.00 | 3 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 018.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 191.00 | 569 191.00 | | 569 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VP Divers | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 749.00 | 318 249.00 | 35 500.00 | 353 749.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 535.00 | 709 535.00 | | 709 535.00 |