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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 778.00 | 44 222.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 333.00 | 23 310.00 | 180 023.00 | 203 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 333.00 | 29 088.00 | 224 245.00 | 253 333.00 |
BT Marchandises | 326 924.00 | | 326 924.00 | 326 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BZ Autres créances | 257 278.00 | | 257 278.00 | 257 278.00 |
CF Disponibilités | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 269.00 | | 715 269.00 | 715 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 602.00 | 29 088.00 | 939 514.00 | 968 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 267.00 | | | -76 267.00 |
DL TOTAL (I) | -26 267.00 | | | -26 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 829.00 | | | 374 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 095.00 | | | 410 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 781.00 | | | 965 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 514.00 | | | 939 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 814.00 | | | 773 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 666.00 | | | 141 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 561.00 | | 1 123 561.00 | 1 123 561.00 |
FG Production vendue services | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 461.00 | | 1 131 461.00 | 1 131 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 088.00 | |
GE Autres charges | | | 57 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 229.00 | | | 1 264 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 495.00 | | | 1 340 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 267.00 | | | -76 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 088.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 095.00 | 410 095.00 | | 410 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 666.00 | 141 666.00 | | 141 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 163.00 | 50 866.00 | 182 296.00 | 233 163.00 |
VI Groupe et associés | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 592.00 | | | 103 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 637.00 | 281 637.00 | | 281 637.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 111.00 | 773 814.00 | 182 296.00 | 956 111.00 |