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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 235 685.00 | 5 559.00 | 241 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 396.00 | 260 685.00 | 15 712.00 | 276 396.00 |
BT Marchandises | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | 697 891.00 | | 697 891.00 | 697 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 756.00 | | 1 074 756.00 | 1 074 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 152.00 | 260 685.00 | 1 090 467.00 | 1 351 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 281.00 | -275 496.00 | | -275 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 337.00 | 215.00 | | 57 337.00 |
DL TOTAL (I) | -167 944.00 | -225 281.00 | | -167 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 44 013.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 476.00 | 226 413.00 | | 210 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 422.00 | 18 392.00 | | 38 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 753.00 | 508 614.00 | | 665 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | 33 700.00 | | 48 265.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 2 419.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 411.00 | 833 552.00 | | 1 258 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 467.00 | 608 271.00 | | 1 090 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 990.00 | 815 160.00 | | 929 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 476.00 | | | 210 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 242.00 | | 2 156 242.00 | 2 156 242.00 |
FG Production vendue services | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 155.00 | | 2 188 155.00 | 2 188 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 806.00 | |
GE Autres charges | | | 113 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 378.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 245.00 | 2 136 765.00 | | 2 196 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 908.00 | 2 136 550.00 | | 2 138 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 337.00 | 215.00 | | 57 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 396.00 | | | 276 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 879.00 | 41 806.00 | | 218 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 222.00 | 3 778.00 | | 21 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 657.00 | 38 028.00 | | 197 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 753.00 | 665 753.00 | | 665 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
VB T. V. A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 722.00 | 132 570.00 | 10 153.00 | 142 722.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 990.00 | 929 990.00 | 290 000.00 | 1 219 990.00 |