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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 222.00 | 3 778.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 244.00 | 197 657.00 | 43 587.00 | 241 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 396.00 | 218 879.00 | 57 517.00 | 276 396.00 |
BT Marchandises | 283 510.00 | | 283 510.00 | 283 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 753.00 | | 550 753.00 | 550 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 150.00 | 218 879.00 | 608 271.00 | 827 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 496.00 | -167 108.00 | | -275 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215.00 | -108 388.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | -225 281.00 | -225 496.00 | | -225 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 013.00 | 96 323.00 | | 44 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 413.00 | 224 647.00 | | 226 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 392.00 | 32 458.00 | | 18 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 614.00 | 496 013.00 | | 508 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 37 384.00 | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 11 007.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 552.00 | 897 833.00 | | 833 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 271.00 | 672 336.00 | | 608 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 160.00 | 821 361.00 | | 815 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 948.00 | | 2 099 948.00 | 2 099 948.00 |
FG Production vendue services | 36 295.00 | | 36 295.00 | 36 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 244.00 | | 2 136 244.00 | 2 136 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 691.00 | |
GE Autres charges | | | 112 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 670.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 670.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | -3 397.00 | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 765.00 | 1 960 244.00 | | 2 136 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 550.00 | 2 068 632.00 | | 2 136 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215.00 | -108 388.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 321.00 | | 76.00 | 276 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 244.00 | | | 241 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 76.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 188.00 | 52 691.00 | | 166 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 222.00 | 5 000.00 | | 16 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 966.00 | 47 691.00 | | 149 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 614.00 | 508 614.00 | | 508 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 70 454.00 | 70 454.00 | | 70 454.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VI Groupe et associés | 226 413.00 | 226 413.00 | | 226 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 106 309.00 | 10 153.00 | 116 461.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 160.00 | 815 160.00 | | 815 160.00 |