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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 395.00 | 57 039.00 | 1 356.00 | 58 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 646.00 | 295 887.00 | 28 760.00 | 324 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 261.00 | 87 772.00 | 8 489.00 | 96 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 957.00 | | 335 957.00 | 335 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 751.00 | 515 810.00 | 386 942.00 | 902 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 140.00 | 2 029.00 | 223 112.00 | 225 140.00 |
BZ Autres créances | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 504.00 | 2 029.00 | 488 475.00 | 490 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 255.00 | 517 839.00 | 875 416.00 | 1 393 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 910.00 | 1 697.00 | 2 213.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 388.00 | 298 914.00 | | 350 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 51 474.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 397 416.00 | 386 437.00 | | 397 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 669.00 | 202 479.00 | | 213 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225.00 | 19 484.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 757.00 | 135 375.00 | | 222 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 304.00 | 61 606.00 | | 34 304.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 657.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 001.00 | 419 600.00 | | 478 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 416.00 | 806 037.00 | | 875 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 108.00 | 392 940.00 | | 468 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 149 612.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 214.00 | 755 108.00 | 1 387 322.00 | 632 214.00 |
FG Production vendue services | 12 480.00 | 7 639.00 | 20 119.00 | 12 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 694.00 | 762 747.00 | 1 407 441.00 | 644 694.00 |
FM Production stockée | | | 17 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 075.00 | 2 356.00 | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 3 995.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 864.00 | 3 995.00 | | 3 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 890.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 2 189.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 1 806.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 12 676.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 642.00 | 1 358 093.00 | | 1 431 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 664.00 | 1 306 619.00 | | 1 420 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 51 474.00 | | 10 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 603.00 | 64 967.00 | | 22 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 636.00 | | 8 990.00 | 898 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 413 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 874.00 | 902 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024.00 | 420 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 172.00 | | 8 760.00 | 414 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 623.00 | | 230.00 | 415 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 383.00 | 13 036.00 | 2 024.00 | 431 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | 782.00 | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 689.00 | 1 350.00 | | 55 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 778.00 | 10 904.00 | 2 024.00 | 374 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
UX Autres créances clients | 222 706.00 | | | 222 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 660.00 | 16 766.00 | 9 893.00 | 26 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 366.00 | 255 778.00 | 339 588.00 | 595 366.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 001.00 | 468 108.00 | 9 893.00 | 478 001.00 |