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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 035.00 | 309 269.00 | 21 766.00 | 331 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 261.00 | 91 252.00 | 5 010.00 | 96 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 487.00 | | 499 487.00 | 499 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 670.00 | 535 592.00 | 537 078.00 | 1 072 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 152.00 | 6 928.00 | 84 224.00 | 91 152.00 |
BZ Autres créances | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 482.00 | 6 928.00 | 293 554.00 | 300 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 152.00 | 542 520.00 | 830 632.00 | 1 373 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 910.00 | 3 261.00 | 649.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 916.00 | 361 367.00 | | 361 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 921.00 | 549.00 | | -149 921.00 |
DL TOTAL (I) | 248 043.00 | 397 965.00 | | 248 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 557.00 | 177 194.00 | | 128 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 523.00 | 83 138.00 | | 70 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 463.00 | 190 383.00 | | 227 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 433.00 | 27 216.00 | | 145 433.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | 43 982.00 | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 589.00 | 521 913.00 | | 582 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 632.00 | 919 878.00 | | 830 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 589.00 | 521 913.00 | | 582 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 185.00 | 163 920.00 | | 126 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 355.00 | 320 983.00 | 724 338.00 | 403 355.00 |
FG Production vendue services | 5 266.00 | 6 517.00 | 11 783.00 | 5 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 620.00 | 327 500.00 | 736 120.00 | 408 620.00 |
FM Production stockée | | | -20 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 113.00 | 3 567.00 | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 946.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 34 371.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 390.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 31 815.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550.00 | 2 556.00 | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 527.00 | 1 084 734.00 | | 730 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 448.00 | 1 084 185.00 | | 880 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 921.00 | 549.00 | | -149 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 846.00 | 26 030.00 | | 49 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 136.00 | | 123 534.00 | 949 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 297.00 | | | 427 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 999.00 | | 123 534.00 | 452 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 060.00 | 9 117.00 | | 453 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 479.00 | 782.00 | | 2 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 387.00 | 8.00 | | 58 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 194.00 | 8 327.00 | | 392 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 463.00 | 227 463.00 | | 227 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 487.00 | | 499 487.00 | 499 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VB T. V. A. | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VI Groupe et associés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 068.00 | 131 950.00 | 503 118.00 | 635 068.00 |
VW T.V.A. | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 589.00 | 582 589.00 | | 582 589.00 |