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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 008.00 | 227 637.00 | 24 371.00 | 252 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 839.00 | 317 882.00 | 45 957.00 | 363 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
BN En cours de production de biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 414.00 | | 187 414.00 | 187 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 271.00 | 8 657.00 | 21 613.00 | 30 271.00 |
BZ Autres créances | 867 034.00 | | 867 034.00 | 867 034.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 024.00 | 8 657.00 | 1 209 367.00 | 1 218 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 864.00 | 326 539.00 | 1 255 324.00 | 1 581 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 843.00 | | | 792 843.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 995.00 | 361 916.00 | | 211 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 597.00 | -149 921.00 | | -285 597.00 |
DL TOTAL (I) | -37 553.00 | 248 043.00 | | -37 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 948.00 | 128 557.00 | | 99 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 883.00 | 70 523.00 | | 672 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | 227 463.00 | | 473 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 189.00 | 145 433.00 | | 45 189.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 10 612.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 877.00 | 582 589.00 | | 1 292 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 324.00 | 830 632.00 | | 1 255 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 881.00 | 582 589.00 | | 621 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 948.00 | 126 185.00 | | 99 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 542.00 | 213 887.00 | 673 429.00 | 459 542.00 |
FG Production vendue services | 9 226.00 | 10 423.00 | 19 649.00 | 9 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 768.00 | 224 310.00 | 693 078.00 | 468 768.00 |
FM Production stockée | | | 103 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 881.00 | 12 119.00 | | 3 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 391.00 | 2 000.00 | | 43 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 891.00 | 2 000.00 | | 43 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 589.00 | 450.00 | | 8 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 238.00 | 450.00 | | 50 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | 1 550.00 | | -6 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 807.00 | 730 527.00 | | 852 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 404.00 | 880 448.00 | | 1 138 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 597.00 | -149 921.00 | | -285 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 307.00 | 49 846.00 | | 62 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 670.00 | | 23 750.00 | 1 072 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499 487.00 | 580.00 | 88 466.00 | 499 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 880.00 | 221 701.00 | 363 839.00 | 510 880.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 857.00 | 14 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 393.00 | 170 263.00 | 257 390.00 | 11 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 297.00 | | 11 750.00 | 427 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 533.00 | | 12 000.00 | 576 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 177.00 | 14 804.00 | 232 514.00 | 462 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 261.00 | 649.00 | | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 395.00 | | 50 857.00 | 58 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 521.00 | 14 155.00 | 181 656.00 | 400 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 928.00 | 3 758.00 | 2 029.00 | 6 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 343.00 | 3 758.00 | 2 029.00 | 80 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 343.00 | 3 758.00 | 2 029.00 | 80 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758.00 | 2 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750.00 | 1 886.00 | 7 832.00 | 11 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 571.00 | 473 571.00 | | 473 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VC Groupe et associés | 792 843.00 | | 792 843.00 | 792 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
VI Groupe et associés | 661 133.00 | | | 661 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 187.00 | 115 293.00 | 807 894.00 | 923 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 877.00 | 621 881.00 | 7 832.00 | 1 292 877.00 |