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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 395.00 | 58 387.00 | 8.00 | 58 395.00 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 035.00 | 302 655.00 | 28 380.00 | 331 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 261.00 | 89 539.00 | 6 722.00 | 96 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 953.00 | | 375 953.00 | 375 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 136.00 | 526 475.00 | 422 661.00 | 949 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 668.00 | | 137 668.00 | 137 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 045.00 | | 104 045.00 | 104 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 671.00 | 3 908.00 | 192 763.00 | 196 671.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 124.00 | 3 908.00 | 497 216.00 | 501 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 260.00 | 530 383.00 | 919 878.00 | 1 450 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 910.00 | 2 479.00 | 1 431.00 | 3 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 367.00 | 350 388.00 | | 361 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | 10 979.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 397 965.00 | 397 416.00 | | 397 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 194.00 | 213 669.00 | | 177 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 138.00 | 3 225.00 | | 83 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 383.00 | 222 757.00 | | 190 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 216.00 | 34 304.00 | | 27 216.00 |
EA Autres dettes | 43 982.00 | 4 046.00 | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 913.00 | 478 001.00 | | 521 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 878.00 | 875 416.00 | | 919 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 913.00 | 468 108.00 | | 521 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 920.00 | 183.00 | | 163 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 751.00 | | 77 810.00 | 902 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 425.00 | 949 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 425.00 | 427 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 930.00 | | | 64 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 908.00 | | 37 814.00 | 420 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 003.00 | | 39 996.00 | 413 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 395.00 | 10 665.00 | | 442 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | 782.00 | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 039.00 | 1 347.00 | | 57 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 659.00 | 8 536.00 | | 383 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 383.00 | 190 383.00 | | 190 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 953.00 | | | 375 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 184 841.00 | | | 184 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301.00 | 167 301.00 | | 167 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VI Groupe et associés | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 607.00 | 259 023.00 | 379 584.00 | 638 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 913.00 | 521 913.00 | | 521 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |