| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 521.00 | 210 152.00 | 16 369.00 | 226 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 555.00 | 290 164.00 | 98 391.00 | 388 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 221.00 | | 158 221.00 | 158 221.00 |
BN En cours de production de biens | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 770.00 | | 200 770.00 | 200 770.00 |
BT Marchandises | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 518.00 | 10 537.00 | 109 982.00 | 120 518.00 |
BZ Autres créances | 1 238 121.00 | 1 075 746.00 | 162 375.00 | 1 238 121.00 |
CF Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 132.00 | 1 086 283.00 | 683 849.00 | 1 770 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 687.00 | 1 376 446.00 | 782 241.00 | 2 158 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 075 746.00 | | | 1 075 746.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 102.00 | 6 597.00 | 56 505.00 | 63 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 844.00 | -73 602.00 | | -1 153 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 208.00 | -1 080 242.00 | | -189 208.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 002.00 | -1 117 795.00 | | -1 307 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 290.00 | 145.00 | | 85 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 226.00 | 1 072 138.00 | | 1 386 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 915.00 | 560 077.00 | | 571 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 35 212.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 14 724.00 | 19 022.00 | | 14 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 166.00 | 1 686 595.00 | | 2 088 166.00 |
ED (V) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 241.00 | 568 800.00 | | 782 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 889.00 | 616 372.00 | | 709 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 290.00 | 145.00 | | 85 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 041.00 | 34 940.00 | 184 981.00 | 150 041.00 |
FD Production vendue biens | 390 748.00 | 371 831.00 | 762 579.00 | 390 748.00 |
FG Production vendue services | 20 431.00 | 18 558.00 | 38 989.00 | 20 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 220.00 | 425 329.00 | 986 549.00 | 561 220.00 |
FM Production stockée | | | 25 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 104.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 246.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 9 912.00 | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 10 570.00 | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 164.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 814.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | 9 756.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 602.00 | -20 813.00 | | -30 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 017.00 | 737 183.00 | | 1 047 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 225.00 | 1 817 425.00 | | 1 236 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 208.00 | -1 080 242.00 | | -189 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 076.00 | | 54 026.00 | 9 076.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 641.00 | 226 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 389.00 | | 7 773.00 | 232 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 358.00 | 9 069.00 | 16 679.00 | 224 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 838.00 | 1 759.00 | | 4 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 483.00 | 7 311.00 | 13 641.00 | 216 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 657.00 | 1 879.00 | | 8 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 522.00 | 159 225.00 | | 916 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 594.00 | 161 104.00 | | 998 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 594.00 | 161 104.00 | | 998 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 915.00 | 571 915.00 | | 571 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 746.00 | | 1 075 746.00 | 1 075 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 277.00 | | 650 000.00 | 1 378 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 646.00 | 292 918.00 | 1 094 728.00 | 1 387 646.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 166.00 | 709 889.00 | 650 000.00 | 2 088 166.00 |