| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 961.00 | 104 172.00 | 26 790.00 | 130 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 892.00 | 199 196.00 | 270 695.00 | 469 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 824.00 | | 360 824.00 | 360 824.00 |
BN En cours de production de biens | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
BT Marchandises | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 457.00 | 30 585.00 | 73 872.00 | 104 457.00 |
BZ Autres créances | 1 193 755.00 | 1 075 746.00 | 118 009.00 | 1 193 755.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 071.00 | 1 106 332.00 | 649 740.00 | 1 756 071.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 034.00 | 1 305 528.00 | 920 506.00 | 2 226 034.00 |
CU Autres participations | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 401.00 | 21 610.00 | 220 791.00 | 242 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 051.00 | -1 153 844.00 | | -1 343 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 758.00 | -189 208.00 | | -39 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 346 760.00 | -1 307 002.00 | | -1 346 760.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 672.00 | 85 290.00 | | 101 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 996.00 | 1 386 226.00 | | 1 470 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 051.00 | 571 915.00 | | 650 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 289.00 | 30 012.00 | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | 14 724.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 169.00 | 2 088 166.00 | | 2 267 169.00 |
ED (V) | 26.00 | 1 077.00 | | 26.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 506.00 | 782 241.00 | | 920 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 568.00 | 709 889.00 | | 801 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 672.00 | 85 290.00 | | 101 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 778.00 | 9 346.00 | 213 124.00 | 203 778.00 |
FD Production vendue biens | 390 760.00 | 220 448.00 | 611 207.00 | 390 760.00 |
FG Production vendue services | 82 107.00 | 5 882.00 | 87 989.00 | 82 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 644.00 | 235 676.00 | 912 320.00 | 676 644.00 |
FM Production stockée | | | -163 196.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 342.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 980.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 123.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 2 330.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 869.00 | -30 602.00 | | -15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 023.00 | 1 047 017.00 | | 802 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 780.00 | 1 236 225.00 | | 841 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 758.00 | -189 208.00 | | -39 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 555.00 | | 199 649.00 | 388 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 102.00 | | 179 299.00 | 63 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 89 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 312.00 | 469 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 909.00 | 130 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 521.00 | | 20 350.00 | 226 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 748.00 | 24 942.00 | 115 909.00 | 216 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 597.00 | 15 013.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 152.00 | 9 929.00 | 115 909.00 | 210 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 20 049.00 | | 10 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 746.00 | | | 1 075 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 698.00 | 20 049.00 | | 1 159 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 698.00 | 20 120.00 | | 1 159 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 205.00 | 5 395.00 | 18 164.00 | 27 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 051.00 | 650 051.00 | | 650 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VB T. V. A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 746.00 | 1 075 746.00 | | 1 075 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 672.00 | 101 672.00 | | 101 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 443 790.00 | | | 1 443 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 452.00 | 1 307 873.00 | 16 579.00 | 1 324 452.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 169.00 | 801 568.00 | 18 164.00 | 2 267 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 1 990.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 754.00 | 11 083.00 | | 8 754.00 |
ST Autres comptes | 169 661.00 | 200 338.00 | | 169 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 596.00 | 6 133.00 | | 11 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 047.00 | 139 070.00 | | 88 047.00 |
YT Sous‐traitance | 57 604.00 | 299 513.00 | | 57 604.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 539.00 | 22 197.00 | | 53 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 2 483.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 090.00 | 4 472.00 | | 5 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 565.00 | 115 455.00 | | 144 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 089.00 | 162 058.00 | | 148 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 154.00 | 539 264.00 | | 301 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |