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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AP Constructions | 344 328.00 | 322 448.00 | 21 879.00 | 344 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 6 524.00 | 479.00 | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 117.00 | 104 983.00 | 134.00 | 105 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 151.00 | 444 353.00 | 22 798.00 | 467 151.00 |
BT Marchandises | 342 956.00 | | 342 956.00 | 342 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CF Disponibilités | 94 287.00 | | 94 287.00 | 94 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 994.00 | | 492 994.00 | 492 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 145.00 | 444 353.00 | 515 792.00 | 960 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 593.00 | 265 696.00 | | 196 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 352.00 | 6 077.00 | | -19 352.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 013.00 | | |
DL TOTAL (I) | 287 241.00 | 382 786.00 | | 287 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 930.00 | 20 552.00 | | 18 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 676.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 612.00 | 52 530.00 | | 49 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 344.00 | 113 984.00 | | 107 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 602.00 | 52 857.00 | | 52 602.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 551.00 | 243 599.00 | | 228 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 792.00 | 626 385.00 | | 515 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 639 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 096.00 | 45.00 | | 31 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -45.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 806.00 | 852 798.00 | | 727 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 158.00 | 846 721.00 | | 747 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 352.00 | 6 077.00 | | -19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 664.00 | | | 528 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 948.00 | | | 456 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 389.00 | 6 464.00 | 500.00 | 438 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 991.00 | 6 464.00 | 500.00 | 427 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 9 634.00 | 1 641.00 | 11 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 904.00 | 55 751.00 | 152.00 | 55 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 940.00 | 177 298.00 | 1 641.00 | 178 940.00 |