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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 344 328.00 | 343 565.00 | 763.00 | 344 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 4 285.00 | 1 149.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 808.00 | 108 478.00 | 13 330.00 | 121 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 260.00 | 458 713.00 | 15 547.00 | 474 260.00 |
BT Marchandises | 318 851.00 | | 318 851.00 | 318 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 400.00 | | 716 400.00 | 716 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 659.00 | 458 713.00 | 731 947.00 | 1 190 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 359.00 | 166 222.00 | | 148 359.00 |
DH Report à nouveau | | -21 531.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 143.00 | 43 652.00 | | 50 143.00 |
DL TOTAL (I) | 308 502.00 | 298 343.00 | | 308 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 429.00 | 184 666.00 | | 92 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 590.00 | 66 694.00 | | 92 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 752.00 | 59 167.00 | | 70 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 474.00 | 105 194.00 | | 113 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 635.00 | 48 822.00 | | 50 635.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 5 336.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 445.00 | 469 878.00 | | 423 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 947.00 | 768 220.00 | | 731 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 773 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 500.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -500.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 859.00 | 717 165.00 | | 833 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 716.00 | 673 512.00 | | 783 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 143.00 | 43 652.00 | | 50 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 771.00 | | 11 453.00 | 466 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 474 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 471 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 081.00 | | 11 453.00 | 464 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 900.00 | 12 813.00 | | 445 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 515.00 | 12 813.00 | | 443 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 474.00 | 113 474.00 | | 113 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429.00 | 27 548.00 | 64 881.00 | 92 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 983.00 | | | 93 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 671.00 | 27 518.00 | 152.00 | 27 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 693.00 | 287 812.00 | 64 881.00 | 352 693.00 |