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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AP Constructions | 344 328.00 | 329 957.00 | 14 371.00 | 344 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 420.00 | 109 289.00 | 30 131.00 | 139 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 072.00 | 456 266.00 | 44 806.00 | 501 072.00 |
BT Marchandises | 307 275.00 | | 307 275.00 | 307 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CF Disponibilités | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 117.00 | 456 266.00 | 590 851.00 | 1 047 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 152.00 | 177 241.00 | | 181 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 546.00 | 33 942.00 | | 34 546.00 |
DL TOTAL (I) | 325 698.00 | 321 182.00 | | 325 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | 1 641.00 | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 617.00 | 33 826.00 | | 55 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 118 784.00 | | 123 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 44 210.00 | | 42 882.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 153.00 | 198 525.00 | | 265 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 851.00 | 519 707.00 | | 590 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 713 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | -301.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 988.00 | 782 063.00 | | 719 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 442.00 | 748 121.00 | | 685 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 546.00 | 33 942.00 | | 34 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 694.00 | | | 465 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 372.00 | | | 455 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 349.00 | 8 917.00 | | 447 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 331.00 | 8 917.00 | | 437 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 129.00 | 123 129.00 | | 123 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 316.00 | 7 031.00 | 25 285.00 | 32 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VP Divers | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 28 237.00 | 152.00 | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 536.00 | 184 252.00 | 25 285.00 | 209 536.00 |