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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AP Constructions | 348 292.00 | 333 563.00 | 14 729.00 | 348 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 156.00 | 112 764.00 | 25 392.00 | 138 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 120.00 | 457 694.00 | 40 425.00 | 498 120.00 |
BT Marchandises | 310 652.00 | | 310 652.00 | 310 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 065.00 | | 541 065.00 | 541 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 184.00 | 457 694.00 | 581 490.00 | 1 039 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 698.00 | 181 152.00 | | 165 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 547.00 | 34 546.00 | | 24 547.00 |
DL TOTAL (I) | 300 246.00 | 325 698.00 | | 300 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 285.00 | 32 316.00 | | 25 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 580.00 | 11 210.00 | | 51 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 778.00 | 55 617.00 | | 55 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 123 129.00 | | 113 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 612.00 | 42 882.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 245.00 | 265 153.00 | | 281 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 490.00 | 590 851.00 | | 581 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 742 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 403.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 994.00 | 719 988.00 | | 773 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 447.00 | 685 442.00 | | 749 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 547.00 | 34 546.00 | | 24 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 072.00 | | 6 728.00 | 501 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 498 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 8 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 489 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 750.00 | | 6 728.00 | 490 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 266.00 | 11 109.00 | 9 681.00 | 456 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 017.00 | | 2 000.00 | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 249.00 | 11 109.00 | 7 681.00 | 446 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 285.00 | 7 116.00 | 18 168.00 | 25 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 008.00 | 28 856.00 | 152.00 | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 466.00 | 207 297.00 | 18 168.00 | 225 466.00 |