| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 348 292.00 | 341 041.00 | 7 251.00 | 348 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 3 772.00 | 1 662.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 355.00 | 98 702.00 | 11 654.00 | 110 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 771.00 | 445 900.00 | 20 871.00 | 466 771.00 |
BT Marchandises | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 349.00 | | 747 349.00 | 747 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 120.00 | 445 900.00 | 768 220.00 | 1 214 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
DH Report à nouveau | -21 531.00 | | | -21 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 652.00 | -21 531.00 | | 43 652.00 |
DL TOTAL (I) | 298 343.00 | 254 690.00 | | 298 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 666.00 | 18 168.00 | | 184 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 694.00 | 76 421.00 | | 66 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 167.00 | 50 894.00 | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 76 184.00 | | 105 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 822.00 | 37 220.00 | | 48 822.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 587.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 878.00 | 259 474.00 | | 469 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 220.00 | 514 165.00 | | 768 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 165.00 | 682 740.00 | | 717 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 513.00 | 704 271.00 | | 673 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 652.00 | -21 531.00 | | 43 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 782.00 | 2 385.00 | 4 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 112.00 | 12 813.00 | 3 025.00 | 436 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 1 782.00 | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 945.00 | 12 813.00 | 1 243.00 | 431 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 030.00 | 72 030.00 | | 72 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 666.00 | 92 237.00 | 88 976.00 | 184 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304.00 | 27 152.00 | 152.00 | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 711.00 | 318 282.00 | 88 976.00 | 410 711.00 |