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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AP Constructions | 344 328.00 | 326 287.00 | 18 041.00 | 344 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 041.00 | 104 041.00 | | 104 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 694.00 | 447 349.00 | 18 346.00 | 465 694.00 |
BT Marchandises | 305 474.00 | | 305 474.00 | 305 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CF Disponibilités | 170 106.00 | | 170 106.00 | 170 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 361.00 | | 501 361.00 | 501 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 055.00 | 447 349.00 | 519 707.00 | 967 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 241.00 | 196 593.00 | | 177 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | -19 352.00 | | 33 942.00 |
DL TOTAL (I) | 321 182.00 | 287 241.00 | | 321 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 18 930.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 826.00 | 49 612.00 | | 33 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | 107 344.00 | | 118 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 210.00 | 52 602.00 | | 44 210.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 525.00 | 228 551.00 | | 198 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 707.00 | 515 792.00 | | 519 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 750 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 31 096.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -83.00 | | -301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | -19 352.00 | | 33 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 448.00 | | | 456 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 353.00 | 4 452.00 | 1 457.00 | 444 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | 381.00 | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 955.00 | 4 452.00 | 1 076.00 | 433 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 934.00 | 25 781.00 | 152.00 | 25 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 699.00 | 164 699.00 | | 164 699.00 |