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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 028.00 | 415 375.00 | 4 653.00 | 420 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 72 959.00 | 8 715.00 | 81 674.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 127 182.00 | 1 964 779.00 | 162 403.00 | 2 127 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 983 331.00 | 28 548 352.00 | 19 434 979.00 | 47 983 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 252 249.00 | 4 646 730.00 | 605 519.00 | 5 252 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 425.00 | | 398 425.00 | 398 425.00 |
BF Prêts | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 462 021.00 | 35 648 196.00 | 20 813 825.00 | 56 462 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 415.00 | 16 998.00 | 316 417.00 | 333 415.00 |
BZ Autres créances | 1 012 767.00 | | 1 012 767.00 | 1 012 767.00 |
CF Disponibilités | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 709.00 | | 296 709.00 | 296 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 960.00 | 16 998.00 | 1 741 961.00 | 1 758 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 220 981.00 | 35 665 194.00 | 22 555 786.00 | 58 220 981.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 942 224.00 | | | 942 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
DK Provisions réglementées | 3 135 213.00 | | | 3 135 213.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 743.00 | | | 8 291 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 110.00 | | | 1 079 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 110.00 | | | 1 079 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 572 274.00 | | | 11 572 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 282.00 | | | 662 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 577.00 | | | 778 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 184 934.00 | | | 13 184 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 555 786.00 | | | 22 555 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 386.00 | | | 7 128 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 442 463.00 | | | 4 442 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 351 218.00 | | 11 351 218.00 | 11 351 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 351 218.00 | | 11 351 218.00 | 11 351 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260 356.00 | |
GE Autres charges | | | 502 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 656 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495 496.00 | | | 495 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 865.00 | | | 277 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 579.00 | | | 317 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 202.00 | | | 683 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 681.00 | | | 735 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 102.00 | | | -418 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 105.00 | | | -26 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 683 866.00 | | | 11 683 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 250.00 | | | 11 545 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 044 083.00 | | 1 063 049.00 | 56 044 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 125 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 110.00 | 56 462 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635 110.00 | 55 834 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 536.00 | | 11 167.00 | 490 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 429 456.00 | | 1 040 106.00 | 55 429 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 091.00 | | 11 776.00 | 124 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 970 471.00 | 2 260 356.00 | 582 631.00 | 33 970 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 069.00 | 13 266.00 | | 475 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 495 402.00 | 2 247 090.00 | 582 631.00 | 33 495 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 744 933.00 | 439 645.00 | 49 635.00 | 2 744 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 064 053.00 | 243 557.00 | 228 500.00 | 1 064 053.00 |
6T Sur comptes clients | 22 998.00 | | 6 000.00 | 22 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 998.00 | | 6 000.00 | 22 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 831 984.00 | 683 202.00 | 284 135.00 | 3 831 984.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 202.00 | 277 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 282.00 | 662 282.00 | | 662 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 171.00 | 368 171.00 | | 368 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 831.00 | 161 831.00 | | 161 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UP Prêts | 105 452.00 | | | 105 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 315 239.00 | | | 315 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VB T. V. A. | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 572 274.00 | 5 524 911.00 | 4 413 536.00 | 11 572 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 346.00 | | | 759 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 313.00 | 239 313.00 | | 239 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 709.00 | | | 296 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 757.00 | 865 369.00 | 888 388.00 | 1 753 757.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 175 748.00 | 7 128 386.00 | 4 413 536.00 | 13 175 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368 170.00 | | | 368 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387 234.00 | | | 387 234.00 |
ST Autres comptes | 1 837 428.00 | | | 1 837 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 383.00 | | | 123 383.00 |
YT Sous‐traitance | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 217 784.00 | | | 217 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 954.00 | | | 585 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 154 459.00 | | | 1 154 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 592.00 | | | 447 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 022.00 | | | 2 577 022.00 |