| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 291.00 | 381 723.00 | 18 568.00 | 400 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 233 222.00 | 2 099 933.00 | 133 289.00 | 2 233 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 410 985.00 | 34 029 823.00 | 22 381 162.00 | 56 410 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325 761.00 | 4 955 851.00 | 369 910.00 | 5 325 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 702 097.00 | | 3 702 097.00 | 3 702 097.00 |
BF Prêts | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 396 890.00 | 41 549 004.00 | 26 847 887.00 | 68 396 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 551.00 | 1 364.00 | 201 187.00 | 202 551.00 |
BZ Autres créances | 1 730 450.00 | | 1 730 450.00 | 1 730 450.00 |
CF Disponibilités | 475 945.00 | | 475 945.00 | 475 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 165.00 | 1 364.00 | 2 644 801.00 | 2 646 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 043 055.00 | 41 550 367.00 | 29 492 688.00 | 71 043 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 153.00 | | | 1 887 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 456.00 | | | 561 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
DK Provisions réglementées | 3 789 527.00 | | | 3 789 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 765 378.00 | | | 10 765 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 594 523.00 | | | 1 594 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 594 523.00 | | | 1 594 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 475 132.00 | | | 14 475 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 637.00 | | | 258 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 248.00 | | | 880 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 494.00 | | | 1 340 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 132 788.00 | | | 17 132 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 492 688.00 | | | 29 492 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 885.00 | | | 4 510 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 006.00 | | | 640 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 11 904 900.00 | | 11 904 900.00 | 11 904 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 906 255.00 | | 11 906 255.00 | 11 906 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 058 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 612.00 | |
GE Autres charges | | | 473 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466 626.00 | | | 466 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 303.00 | | | 466 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 514.00 | | | 526 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 574.00 | | | 404 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 914.00 | | | -65 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 599 235.00 | | | 12 599 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037 779.00 | | | 12 037 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 456.00 | | | 561 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 914 388.00 | | 3 794 113.00 | 67 914 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 169 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 117 012.00 | 2 194 599.00 | 68 396 890.00 | 1 117 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 012.00 | 2 192 599.00 | 67 745 330.00 | 1 117 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 965.00 | | | 481 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 277 613.00 | | 3 777 328.00 | 67 277 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 810.00 | | 16 785.00 | 154 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 117 012.00 | | | 1 117 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 081 726.00 | 2 647 612.00 | 2 180 334.00 | 41 081 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 397.00 | | | 463 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 618 329.00 | 2 647 612.00 | 2 180 334.00 | 40 618 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 855 372.00 | 148 552.00 | 214 397.00 | 3 855 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603 424.00 | 256 022.00 | 264 923.00 | 1 603 424.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460 160.00 | 404 574.00 | 479 320.00 | 5 460 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404 574.00 | 466 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 248.00 | 880 248.00 | | 880 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 144.00 | 318 144.00 | | 318 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 439.00 | 647 439.00 | | 647 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
UP Prêts | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 202 551.00 | 202 551.00 | | 202 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422 483.00 | 422 483.00 | | 422 483.00 |
VB T. V. A. | 395 358.00 | 395 358.00 | | 395 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 006.00 | 640 006.00 | | 640 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 835 126.00 | 1 471 860.00 | 6 870 935.00 | 13 835 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 906 851.00 | 906 851.00 | | 906 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 037.00 | 373 037.00 | | 373 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 140.00 | 2 084 545.00 | 169 596.00 | 2 254 140.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 874 150.00 | 4 510 885.00 | 6 870 935.00 | 16 874 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422 726.00 | | | 422 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 163.00 | | | 450 163.00 |
ST Autres comptes | 2 500 338.00 | | | 2 500 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 662.00 | | | 246 662.00 |
YT Sous‐traitance | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677 311.00 | | | 677 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 203 695.00 | | | 1 203 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 886.00 | | | 650 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 345 208.00 | | | 3 345 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |