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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 3.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 078.00 | 430 720.00 | 358.00 | 431 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 80 498.00 | 1 177.00 | 81 674.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 174 339.00 | 2 030 853.00 | 143 486.00 | 2 174 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 574 414.00 | 31 816 257.00 | 17 758 157.00 | 49 574 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295 044.00 | 4 788 328.00 | 506 716.00 | 5 295 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 139 577.00 | | 7 139 577.00 | 7 139 577.00 |
BF Prêts | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 908 749.00 | 39 146 656.00 | 25 762 092.00 | 64 908 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 461.00 | | 90 461.00 | 90 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 467.00 | 18 362.00 | 265 105.00 | 283 467.00 |
BZ Autres créances | 2 304 442.00 | | 2 304 442.00 | 2 304 442.00 |
CF Disponibilités | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 777.00 | | 239 777.00 | 239 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 684.00 | 18 362.00 | 3 030 322.00 | 3 048 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 957 433.00 | 39 165 018.00 | 28 792 415.00 | 67 957 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 894 589.00 | | | 894 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450 494.00 | | | 450 494.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686 721.00 | | | 3 686 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 348 503.00 | | | 9 348 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 726.00 | | | 1 287 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 726.00 | | | 1 287 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 280 700.00 | | | 9 280 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 081.00 | | | 576 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 832.00 | | | 903 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 327.00 | | | 1 159 327.00 |
EA Autres dettes | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 156 186.00 | | | 18 156 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 792 415.00 | | | 28 792 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 372 843.00 | | | 10 372 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 144.00 | | | 185 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 942 897.00 | | 11 942 897.00 | 11 942 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 897.00 | | 11 942 897.00 | 11 942 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 254 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 464 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 373.00 | | | 240 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 478.00 | | | 464 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 871.00 | | | 75 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 632.00 | | | 414 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 503.00 | | | 490 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 224.00 | | | 651 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 579.00 | | | 665 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 076.00 | | | -175 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 134.00 | | | -34 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 746 406.00 | | | 12 746 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 396.00 | | | 12 505 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 038.00 | | | 150 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 359 716.00 | | 8 543 133.00 | 57 359 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 139 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 099.00 | 64 908 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 099.00 | 64 256 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 603.00 | | 2 150.00 | 510 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 709 660.00 | | 8 526 080.00 | 56 709 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 453.00 | | 14 903.00 | 139 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 780 283.00 | 2 345 473.00 | 979 100.00 | 37 780 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 746.00 | 10 472.00 | | 500 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 279 537.00 | 2 335 001.00 | 979 100.00 | 37 279 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 373 141.00 | 415 212.00 | 101 632.00 | 3 373 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 368 167.00 | 232 559.00 | 313 000.00 | 1 368 167.00 |
6T Sur comptes clients | 16 998.00 | 1 364.00 | | 16 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 998.00 | 1 364.00 | | 16 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758 306.00 | 649 134.00 | 414 632.00 | 4 758 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 647 771.00 | 414 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 081.00 | 576 081.00 | | 576 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 314.00 | 380 314.00 | | 380 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 327.00 | 1 159 327.00 | | 1 159 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 866.00 | 82 866.00 | | 82 866.00 |
UP Prêts | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 263 791.00 | 263 791.00 | | 263 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
VB T. V. A. | 857 545.00 | 857 545.00 | | 857 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 280 700.00 | 1 650 737.00 | 5 122 789.00 | 9 280 700.00 |
VI Groupe et associés | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 466.00 | 182 127.00 | 584 339.00 | 766 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
VP Divers | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 304.00 | 349 304.00 | | 349 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 889.00 | 459 389.00 | | 459 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 777.00 | 239 777.00 | | 239 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 042.00 | 2 223 671.00 | 743 371.00 | 2 967 042.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 002 806.00 | 10 372 843.00 | 5 122 789.00 | 18 002 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460 707.00 | | | 460 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 250.00 | | | 416 250.00 |
ST Autres comptes | 2 291 500.00 | | | 2 291 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 300.00 | | | 228 300.00 |
YT Sous‐traitance | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 349 017.00 | | | 349 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809 724.00 | | | 809 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 500.00 | | | 1 213 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 916.00 | | | 673 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 115 673.00 | | | 3 115 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |