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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 308.00 | 375 029.00 | 1 278.00 | 376 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 879.00 | 5 960.00 | 11 919.00 | 17 879.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 102 416.00 | 1 984 155.00 | 118 262.00 | 2 102 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 458 288.00 | 34 703 987.00 | 27 754 301.00 | 62 458 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 223 791.00 | 4 889 550.00 | 334 241.00 | 5 223 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 136.00 | | 483 136.00 | 483 136.00 |
BF Prêts | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 912 297.00 | 41 958 680.00 | 28 953 617.00 | 70 912 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 344.00 | | 354 344.00 | 354 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 966.00 | | 43 966.00 | 43 966.00 |
BZ Autres créances | 1 135 034.00 | | 1 135 034.00 | 1 135 034.00 |
CF Disponibilités | 221 650.00 | | 221 650.00 | 221 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 697.00 | | 1 814 697.00 | 1 814 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 726 994.00 | 41 958 680.00 | 30 768 314.00 | 72 726 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 881.00 | | | 133 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 2 448 609.00 | | | 2 448 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 885.00 | | | -513 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 463.00 | | | 409 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 647 989.00 | | | 3 647 989.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 865.00 | | | 10 067 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 525.00 | | | 1 487 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487 525.00 | | | 1 487 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326 324.00 | | | 13 326 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965 000.00 | | | 3 965 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 392.00 | | | 811 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 657.00 | | | 987 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 212 924.00 | | | 19 212 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 768 314.00 | | | 30 768 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 412 382.00 | | | 9 412 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583 296.00 | | | 1 583 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 347 979.00 | | 347 979.00 | 347 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 999.00 | | 347 999.00 | 347 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 670 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 085 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | -606 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 834 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 955.00 | | | 648 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 500.00 | | | 739 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 505.00 | | | 339 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 606.00 | | | 378 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 895.00 | | | 360 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 829.00 | | | -16 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 016.00 | | | 6 825 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 338 901.00 | | | 7 338 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 885.00 | | | -513 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 396 890.00 | | 11 559 270.00 | 68 396 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 994 367.00 | 2 049 496.00 | 70 912 297.00 | 6 994 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 360.00 | 394 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 367.00 | 1 942 135.00 | 70 340 897.00 | 6 994 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 965.00 | | 19 582.00 | 481 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 745 330.00 | | 11 532 070.00 | 67 745 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 596.00 | | 7 618.00 | 169 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 987 476.00 | | | 6 987 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 549 004.00 | 2 324 086.00 | 1 914 410.00 | 41 549 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 397.00 | 6 384.00 | 107 360.00 | 463 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 085 607.00 | 2 317 702.00 | 1 807 049.00 | 41 085 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 789 527.00 | 286 508.00 | 428 046.00 | 3 789 527.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 594 523.00 | 52 997.00 | 159 995.00 | 1 594 523.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 385 414.00 | 339 505.00 | 589 405.00 | 5 385 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 505.00 | 588 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 392.00 | 811 392.00 | | 811 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 661.00 | 359 661.00 | | 359 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 952.00 | 480 952.00 | | 480 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
UP Prêts | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 326 324.00 | 3 525 782.00 | 5 565 046.00 | 13 326 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 965 000.00 | 3 965 000.00 | | 3 965 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908 157.00 | 774 276.00 | 133 881.00 | 908 157.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 917.00 | 1 104 822.00 | 311 095.00 | 1 415 917.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 210 290.00 | 9 409 748.00 | 5 565 046.00 | 19 210 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 783.00 | | | 248 783.00 |
ST Autres comptes | 1 605 642.00 | | | 1 605 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 770.00 | | | 240 770.00 |
YT Sous‐traitance | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 641.00 | | | 119 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 090.00 | | | 437 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152 546.00 | | | 2 152 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |