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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 291.00 | 381 723.00 | 18 568.00 | 400 291.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 81 674.00 | | 81 674.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 174 339.00 | 2 065 979.00 | 108 360.00 | 2 174 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 616 872.00 | 33 730 413.00 | 23 886 459.00 | 57 616 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276 687.00 | 4 821 936.00 | 454 750.00 | 5 276 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 136 450.00 | | 2 136 450.00 | 2 136 450.00 |
BF Prêts | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 914 388.00 | 41 081 726.00 | 26 832 662.00 | 67 914 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 834.00 | 1 364.00 | 470 471.00 | 471 834.00 |
BZ Autres créances | 1 801 478.00 | | 1 801 478.00 | 1 801 478.00 |
CF Disponibilités | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 456.00 | | 236 456.00 | 236 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 151.00 | 1 364.00 | 2 704 787.00 | 2 706 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 620 539.00 | 41 083 090.00 | 29 537 450.00 | 70 620 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 599.00 | | | 1 135 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 554.00 | | | 751 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 013.00 | | | 503 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 855 372.00 | | | 3 855 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 321 227.00 | | | 10 321 227.00 |
DP Provisions pour risques | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 590 407.00 | | | 1 590 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 603 424.00 | | | 1 603 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965 100.00 | | | 11 965 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 261.00 | | | 296 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 526.00 | | | 452 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 468.00 | | | 941 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 507 445.00 | | | 1 507 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 612 798.00 | | | 17 612 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 537 450.00 | | | 29 537 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
FG Production vendue services | 12 922 376.00 | | 12 922 376.00 | 12 922 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 924 172.00 | | 12 924 172.00 | 12 924 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 581 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570 439.00 | |
GE Autres charges | | | 513 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 496 549.00 | | | 496 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 388.00 | | | 131 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 286.00 | | | 236 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 738.00 | | | 615 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 383.00 | | | 624 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 097.00 | | | -388 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 867.00 | | | -59 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 817.00 | | | 13 316 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 262.00 | | | 12 565 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 554.00 | | | 751 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 908 749.00 | | 3 645 154.00 | 64 908 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 515.00 | 67 914 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 291.00 | 481 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 224.00 | 67 277 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 753.00 | | 1 360.00 | 512 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 256 640.00 | | 3 628 340.00 | 64 256 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 356.00 | | 15 454.00 | 139 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 146 656.00 | 2 570 438.00 | 635 368.00 | 39 146 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 218.00 | 3 470.00 | 51 291.00 | 511 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 635 438.00 | 2 566 968.00 | 584 077.00 | 38 635 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 686 721.00 | 296 540.00 | 127 889.00 | 3 686 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 725.00 | 319 199.00 | 3 500.00 | 1 287 725.00 |
6T Sur comptes clients | 18 362.00 | | 16 998.00 | 18 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 362.00 | | 16 998.00 | 18 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992 808.00 | 615 739.00 | 144 887.00 | 4 992 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 642 911.00 | 1 476 660.00 | 4 271 211.00 | 7 642 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 526.00 | 452 526.00 | | 452 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 445.00 | 1 507 445.00 | | 1 507 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941 467.00 | 941 467.00 | | 941 467.00 |
UP Prêts | 149 396.00 | | 149 396.00 | 149 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 471 834.00 | 471 834.00 | | 471 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 189.00 | 4 322 189.00 | | 4 322 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 478.00 | 1 801 478.00 | | 1 801 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 456.00 | 236 456.00 | | 236 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 578.00 | 2 509 768.00 | 154 810.00 | 2 664 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 316 538.00 | 11 150 287.00 | 4 271 211.00 | 17 316 538.00 |