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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 928.00 | 422 528.00 | 6 400.00 | 428 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 674.00 | 78 218.00 | 3 457.00 | 81 674.00 |
AN Terrains | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
AP Constructions | 2 162 990.00 | 1 989 307.00 | 173 683.00 | 2 162 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 510 663.00 | 30 587 821.00 | 17 922 842.00 | 48 510 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282 939.00 | 4 702 409.00 | 580 530.00 | 5 282 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 802.00 | | 679 802.00 | 679 802.00 |
BF Prêts | 119 039.00 | | 119 039.00 | 119 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 359 716.00 | 37 780 283.00 | 19 579 433.00 | 57 359 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352 107.00 | | 1 352 107.00 | 1 352 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 361.00 | 16 998.00 | 119 363.00 | 136 361.00 |
BZ Autres créances | 4 525 554.00 | | 4 525 554.00 | 4 525 554.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 798.00 | | 223 798.00 | 223 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 293.00 | 16 998.00 | 6 327 295.00 | 6 344 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 704 009.00 | 37 797 281.00 | 25 906 728.00 | 63 704 009.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 555 689.00 | | | 555 689.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 841.00 | | | 1 080 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 252.00 | | | -186 252.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373 141.00 | | | 3 373 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 343 419.00 | | | 8 343 419.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 266 167.00 | | | 1 266 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 167.00 | | | 1 368 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 586 082.00 | | | 14 586 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 034.00 | | | 595 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 819.00 | | | 756 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 195 142.00 | | | 16 195 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 906 728.00 | | | 25 906 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178 050.00 | | | 9 178 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 295 401.00 | | | 6 295 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 844 006.00 | | 10 844 006.00 | 10 844 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844 006.00 | | 10 844 006.00 | 10 844 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 887 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 746.00 | |
GE Autres charges | | | 470 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 467 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458 513.00 | | | 458 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 919.00 | | | 645 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 860.00 | | | 665 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 606.00 | | | -543 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 829.00 | | | -33 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 961.00 | | | 11 011 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 198 213.00 | | | 11 198 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 252.00 | | | -186 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 462 021.00 | | 1 000 354.00 | 56 462 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 659.00 | 57 359 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 510 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 559.00 | 56 709 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 703.00 | | 10 000.00 | 501 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 834 452.00 | | 976 767.00 | 55 834 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 867.00 | | 13 586.00 | 125 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 648 196.00 | 2 234 746.00 | 102 659.00 | 35 648 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 335.00 | 13 511.00 | 1 100.00 | 488 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 159 861.00 | 2 221 234.00 | 101 559.00 | 35 159 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 135 213.00 | 297 362.00 | 59 434.00 | 3 135 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 110.00 | 348 557.00 | 59 500.00 | 1 079 110.00 |
6T Sur comptes clients | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 231 321.00 | 645 919.00 | 118 934.00 | 4 231 321.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 919.00 | 118 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 034.00 | 595 034.00 | | 595 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 938.00 | 351 938.00 | | 351 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 244.00 | 182 244.00 | | 182 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 119 039.00 | | | 119 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 118 185.00 | | | 118 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VB T. V. A. | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 358 264.00 | | | 3 358 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 586 082.00 | 7 745 620.00 | 5 528 172.00 | 14 586 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 936.00 | | | 655 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 167.00 | 4 321 510.00 | 688 657.00 | 5 010 167.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 018 512.00 | 9 178 050.00 | 5 528 172.00 | 16 018 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 382 013.00 | | | 382 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 380.00 | | | 389 380.00 |
ST Autres comptes | 1 886 811.00 | | | 1 886 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 046.00 | | | 197 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 777.00 | | | 312 777.00 |
YT Sous‐traitance | 148 435.00 | | | 148 435.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 893.00 | | | 893.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 368.00 | | | 221 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603 381.00 | | | 603 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 185.00 | | | 1 099 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 569.00 | | | 499 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 628 311.00 | | | 2 628 311.00 |