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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 980.00 | 25 040.00 | 63 939.00 | 88 980.00 |
AH Fonds commercial | 545 236.00 | | 545 236.00 | 545 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 803.00 | 350 077.00 | 101 726.00 | 451 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 973.00 | 890 886.00 | 247 087.00 | 1 137 973.00 |
AX Avances et acomptes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 690.00 | 1 266 004.00 | 971 685.00 | 2 237 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BT Marchandises | 806 902.00 | | 806 902.00 | 806 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 277.00 | 5 496.00 | 78 781.00 | 84 277.00 |
BZ Autres créances | 478 820.00 | | 478 820.00 | 478 820.00 |
CF Disponibilités | 235 097.00 | | 235 097.00 | 235 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 940.00 | 5 496.00 | 1 622 444.00 | 1 627 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 630.00 | 1 271 500.00 | 2 594 129.00 | 3 865 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
DL TOTAL (I) | 640 867.00 | | | 640 867.00 |
DP Provisions pour risques | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 592.00 | | | 281 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 954.00 | | | 1 223 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 721.00 | | | 207 721.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 762.00 | | | 1 922 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 129.00 | | | 2 594 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 714.00 | | | 1 721 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 775 406.00 | 21 026.00 | 7 796 433.00 | 7 775 406.00 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 780 645.00 | 21 026.00 | 7 801 672.00 | 7 780 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 225 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 573 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 014.00 | | | 160 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 825.00 | | | 272 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 115.00 | | | -254 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 352.00 | | | 7 840 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 863 482.00 | | | 7 863 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 129.00 | | | -23 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 381.00 | 128 275.00 | | 2 369 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 693.00 | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 966.00 | 2 237 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 634 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 273.00 | 1 596 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 387.00 | 31 830.00 | | 717 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 233.00 | 96 440.00 | | 1 641 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | 5.00 | | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 586.00 | 92 392.00 | 94 972.00 | 1 268 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 16 686.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 231.00 | 75 706.00 | 94 972.00 | 1 260 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | 2 000.00 | | 28 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 500.00 | 2 000.00 | | 28 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 955.00 | 1 223 955.00 | | 1 223 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 493.00 | 209 493.00 | | 209 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 273.00 | 79 224.00 | 201 048.00 | 280 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 634.00 | 574 370.00 | 13 264.00 | 587 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 762.00 | 1 721 714.00 | 201 048.00 | 1 922 762.00 |