| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 217.00 | 59 930.00 | 31 286.00 | 91 217.00 |
AH Fonds commercial | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 112.00 | 403 485.00 | 87 628.00 | 491 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 289.00 | 940 982.00 | 206 307.00 | 1 147 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 927.00 | 1 404 398.00 | 877 530.00 | 2 281 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BT Marchandises | 769 792.00 | | 769 792.00 | 769 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 231.00 | | 102 231.00 | 102 231.00 |
BZ Autres créances | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CF Disponibilités | 81 308.00 | | 81 308.00 | 81 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 702.00 | | 1 220 702.00 | 1 220 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 630.00 | 1 404 398.00 | 2 098 232.00 | 3 502 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 30 600.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 10 500.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | -233.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 001.00 | 31 591.00 | | 112 001.00 |
DL TOTAL (I) | 784 459.00 | 672 459.00 | | 784 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 352.00 | 203 841.00 | | 121 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 141.00 | 305 541.00 | | 279 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 658.00 | 688 885.00 | | 499 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 643.00 | 256 867.00 | | 241 643.00 |
EA Autres dettes | 171 978.00 | 204 304.00 | | 171 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 313 773.00 | 1 660 959.00 | | 1 313 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 232.00 | 2 333 417.00 | | 2 098 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 015.00 | 1 541 541.00 | | 1 279 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 952 836.00 | 12 929.00 | 7 965 766.00 | 7 952 836.00 |
FG Production vendue services | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 549.00 | 12 929.00 | 7 967 479.00 | 7 954 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 989 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 317.00 | 16 756.00 | | 8 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 581.00 | 390 916.00 | | 23 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 581.00 | 391 329.00 | | 23 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 581.00 | -350 902.00 | | -23 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 260.00 | -740.00 | | 26 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 506.00 | 8 202 025.00 | | 7 990 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 878 505.00 | 8 170 434.00 | | 7 878 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 001.00 | 31 591.00 | | 112 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 141.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 008.00 | | 26 431.00 | 2 258 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 513.00 | 2 281 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 513.00 | 1 638 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 453.00 | | 2 000.00 | 634 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 483.00 | | 24 431.00 | 1 616 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 792.00 | 73 119.00 | 2 513.00 | 1 333 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 510.00 | 17 421.00 | | 42 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 282.00 | 55 698.00 | 2 513.00 | 1 291 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 658.00 | 499 658.00 | | 499 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 481.00 | 129 481.00 | | 129 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 102 231.00 | | | 102 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 418.00 | 84 660.00 | 34 757.00 | 119 418.00 |
VI Groupe et associés | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 043.00 | | | 221 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 169.00 | 364 097.00 | 7 072.00 | 371 169.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 773.00 | 1 279 015.00 | 34 757.00 | 1 313 773.00 |