| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 358.00 | 97 890.00 | 63 468.00 | 161 358.00 |
AH Fonds commercial | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 015.00 | 465 353.00 | 148 662.00 | 614 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 826.00 | 992 070.00 | 227 756.00 | 1 219 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 507.00 | 1 555 313.00 | 992 194.00 | 2 547 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 842 799.00 | | 842 799.00 | 842 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CF Disponibilités | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 457.00 | | 1 346 457.00 | 1 346 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 964.00 | 1 555 313.00 | 2 338 651.00 | 3 893 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 160 254.00 | 112 059.00 | | 160 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 470.00 | 48 194.00 | | 36 470.00 |
DL TOTAL (I) | 869 124.00 | 832 654.00 | | 869 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 541.00 | 450 341.00 | | 529 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 917.00 | 638 089.00 | | 630 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 185.00 | 236 251.00 | | 224 185.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | 138 941.00 | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 527.00 | 1 500 070.00 | | 1 469 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 651.00 | 2 332 724.00 | | 2 338 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 527.00 | 1 500 070.00 | | 1 469 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 541.00 | | | 529 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 463 935.00 | 5 323.00 | 8 469 259.00 | 8 463 935.00 |
FG Production vendue services | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 328.00 | 5 323.00 | 8 470 652.00 | 8 465 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 127 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 288 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 865.00 | 230 491.00 | | 137 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 865.00 | 234 925.00 | | 137 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 865.00 | -234 925.00 | | -137 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 16 583.00 | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 949.00 | 8 470 905.00 | | 8 483 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 447 479.00 | 8 422 710.00 | | 8 447 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 470.00 | 48 194.00 | | 36 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 529.00 | | 167 979.00 | 2 379 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 689.00 | | 69 905.00 | 636 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 767.00 | | 98 074.00 | 1 735 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 779.00 | 86 534.00 | | 1 468 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 683.00 | 20 207.00 | | 77 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 095.00 | 66 328.00 | | 1 391 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 917.00 | 630 917.00 | | 630 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 314.00 | 127 314.00 | | 127 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VI Groupe et associés | 529 541.00 | 529 541.00 | | 529 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 527.00 | 1 469 527.00 | | 1 469 527.00 |