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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 216.00 | 42 509.00 | 46 706.00 | 89 216.00 |
AH Fonds commercial | 545 236.00 | | 545 236.00 | 545 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 977.00 | 374 541.00 | 100 436.00 | 474 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 504.00 | 916 740.00 | 224 764.00 | 1 141 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 008.00 | 1 333 791.00 | 924 216.00 | 2 258 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BT Marchandises | 789 072.00 | | 789 072.00 | 789 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
BZ Autres créances | 289 291.00 | | 289 291.00 | 289 291.00 |
CF Disponibilités | 253 376.00 | | 253 376.00 | 253 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 200.00 | | 1 409 200.00 | 1 409 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 209.00 | 1 333 791.00 | 2 333 417.00 | 3 667 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -232.00 | | | -232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DL TOTAL (I) | 672 458.00 | | | 672 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 841.00 | | | 203 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 541.00 | | | 305 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 884.00 | | | 688 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 866.00 | | | 256 866.00 |
EA Autres dettes | 204 304.00 | | | 204 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 958.00 | | | 1 660 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 417.00 | | | 2 333 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 541.00 | | | 1 541 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 129 496.00 | 5 120.00 | 8 134 617.00 | 8 129 496.00 |
FG Production vendue services | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 407.00 | 5 120.00 | 8 137 528.00 | 8 132 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 594 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 915.00 | | | 390 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 328.00 | | | 391 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 902.00 | | | -350 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 024.00 | | | 8 202 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 170 433.00 | | | 8 170 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 690.00 | | | 2 237 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 401.00 | | | 1 596 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 005.00 | 74 336.00 | 6 550.00 | 1 266 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 041.00 | 17 469.00 | | 25 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 964.00 | 56 867.00 | 6 550.00 | 1 240 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 885.00 | 688 885.00 | | 688 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 845.00 | 509 845.00 | | 509 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 428.00 | 82 010.00 | 119 418.00 | 201 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 709.00 | | | 78 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 453.00 | 362 380.00 | 7 072.00 | 369 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 959.00 | 1 541 541.00 | 119 418.00 | 1 660 959.00 |