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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 453.00 | 77 683.00 | 13 769.00 | 91 453.00 |
AH Fonds commercial | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 219.00 | 424 568.00 | 136 652.00 | 561 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 548.00 | 966 528.00 | 208 020.00 | 1 174 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 529.00 | 1 468 779.00 | 910 750.00 | 2 379 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BT Marchandises | 764 368.00 | | 764 368.00 | 764 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
BZ Autres créances | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
CF Disponibilités | 181 885.00 | | 181 885.00 | 181 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 974.00 | | 1 421 974.00 | 1 421 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 502.00 | 1 468 779.00 | 2 332 724.00 | 3 801 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 112 059.00 | 59.00 | | 112 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 194.00 | 112 001.00 | | 48 194.00 |
DL TOTAL (I) | 832 654.00 | 784 459.00 | | 832 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 447.00 | 121 352.00 | | 36 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 341.00 | 279 141.00 | | 450 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 089.00 | 499 658.00 | | 638 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 251.00 | 241 643.00 | | 236 251.00 |
EA Autres dettes | 138 941.00 | 171 978.00 | | 138 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 070.00 | 1 313 773.00 | | 1 500 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 724.00 | 2 098 232.00 | | 2 332 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 070.00 | 1 279 015.00 | | 1 500 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 441 964.00 | 11 532.00 | 8 453 496.00 | 8 441 964.00 |
FG Production vendue services | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 086.00 | 11 532.00 | 8 458 619.00 | 8 447 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 470 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 813.00 | 8 317.00 | | 6 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 034.00 | 442.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 491.00 | 23 581.00 | | 230 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 925.00 | 23 581.00 | | 234 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 925.00 | -23 581.00 | | -234 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 26 260.00 | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 905.00 | 7 990 506.00 | | 8 470 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 422 710.00 | 7 878 505.00 | | 8 422 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 194.00 | 112 001.00 | | 48 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 927.00 | | 113 604.00 | 2 281 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 003.00 | 2 379 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 1 735 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 453.00 | | 236.00 | 636 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 402.00 | | 113 368.00 | 1 638 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 398.00 | 75 950.00 | 11 569.00 | 1 404 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 930.00 | 17 753.00 | | 59 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 467.00 | 58 197.00 | 11 569.00 | 1 344 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 089.00 | 638 089.00 | | 638 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 320.00 | 81 320.00 | | 81 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VI Groupe et associés | 450 341.00 | 450 341.00 | | 450 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 404.00 | 471 332.00 | 7 072.00 | 478 404.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 070.00 | 1 500 070.00 | | 1 500 070.00 |