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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 832.00 | 114 187.00 | 44 645.00 | 158 832.00 |
AH Fonds commercial | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 967.00 | 501 815.00 | 125 152.00 | 626 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 296.00 | 1 018 896.00 | 220 400.00 | 1 239 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 403.00 | 1 634 897.00 | 942 506.00 | 2 577 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 729 930.00 | | 729 930.00 | 729 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BZ Autres créances | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CF Disponibilités | 598 855.00 | | 598 855.00 | 598 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 439.00 | | 1 440 439.00 | 1 440 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 842.00 | 1 634 897.00 | 2 382 945.00 | 4 017 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 196 724.00 | 160 254.00 | | 196 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 135.00 | 36 470.00 | | 66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 935 258.00 | 869 124.00 | | 935 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 541.00 | 529 541.00 | | 574 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 568.00 | 630 917.00 | | 585 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 629.00 | 224 185.00 | | 253 629.00 |
EA Autres dettes | 33 684.00 | 84 885.00 | | 33 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 687.00 | 1 469 527.00 | | 1 447 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 945.00 | 2 338 651.00 | | 2 382 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 687.00 | 1 469 527.00 | | 1 447 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 168 175.00 | 5 181.00 | 8 173 356.00 | 8 168 175.00 |
FG Production vendue services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 182 341.00 | 5 181.00 | 8 187 523.00 | 8 182 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 647 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 823.00 | 137 865.00 | | 115 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 823.00 | 137 865.00 | | 115 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 823.00 | -137 865.00 | | -115 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 14 355.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 227.00 | 8 483 949.00 | | 8 200 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 093.00 | 8 447 479.00 | | 8 134 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 135.00 | 36 470.00 | | 66 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 981.00 | | 33 822.00 | 2 544 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 577 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 866 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 068.00 | | | 704 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 840.00 | | 33 822.00 | 1 833 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 313.00 | 80 984.00 | 1 400.00 | 1 555 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 890.00 | 16 297.00 | | 97 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 423.00 | 64 688.00 | 1 400.00 | 1 457 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 568.00 | 585 568.00 | | 585 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | | 112 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UX Autres créances clients | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 574 541.00 | 574 541.00 | | 574 541.00 |
VP Divers | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 438.00 | 115 438.00 | | 115 438.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 687.00 | 1 447 687.00 | | 1 447 687.00 |