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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 25 022.00 | 2 319.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 397.00 | 432 089.00 | 12 308.00 | 444 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 233.00 | 463 806.00 | 15 428.00 | 479 233.00 |
BT Marchandises | 346 600.00 | | 346 600.00 | 346 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 265.00 | 63 483.00 | 230 782.00 | 294 265.00 |
BZ Autres créances | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
CF Disponibilités | 653 036.00 | | 653 036.00 | 653 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 350.00 | 63 483.00 | 1 254 867.00 | 1 318 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 583.00 | 527 288.00 | 1 270 294.00 | 1 797 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 932 336.00 | | | 932 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 657.00 | | | 1 009 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 842.00 | | | 112 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
EA Autres dettes | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 294.00 | | | 1 270 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 637.00 | | | 260 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 310 731.00 | | 1 310 731.00 | 1 310 731.00 |
FG Production vendue services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 998.00 | | 1 314 998.00 | 1 314 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 584.00 | | | 1 328 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 262.00 | | | 1 295 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 713.00 | 318 713.00 | | 318 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 637.00 | 260 637.00 | | 260 637.00 |