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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 105.00 | 461 395.00 | 6 710.00 | 468 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 098.00 | 498 575.00 | 7 523.00 | 506 098.00 |
BT Marchandises | 404 237.00 | | 404 237.00 | 404 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 429.00 | 12 071.00 | 227 358.00 | 239 429.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CF Disponibilités | 638 305.00 | | 638 305.00 | 638 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 559.00 | 12 071.00 | 1 302 488.00 | 1 314 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 657.00 | 510 647.00 | 1 310 010.00 | 1 820 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 848 188.00 | | | 848 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
DL TOTAL (I) | 970 330.00 | | | 970 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 423.00 | | | 158 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 871.00 | | | 120 871.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 680.00 | | | 339 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 010.00 | | | 1 310 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 680.00 | | | 339 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 125.00 | 9 450.00 | | 489 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 286.00 | 9 450.00 | | 479 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 091.00 | | 11 020.00 | 23 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 091.00 | | 11 020.00 | 23 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 091.00 | | 11 020.00 | 23 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 423.00 | 158 423.00 | | 158 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 871.00 | 120 871.00 | | 120 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 525.00 | 259 525.00 | | 259 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 680.00 | 339 680.00 | | 339 680.00 |