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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 088.00 | 433 665.00 | 33 423.00 | 467 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 068.00 | 470 845.00 | 34 223.00 | 505 068.00 |
BT Marchandises | 400 084.00 | | 400 084.00 | 400 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 794.00 | 24 744.00 | 195 050.00 | 219 794.00 |
BZ Autres créances | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 661 503.00 | | 661 503.00 | 661 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 093.00 | 24 744.00 | 1 326 350.00 | 1 351 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 161.00 | 495 588.00 | 1 360 573.00 | 1 856 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 422.00 | | | 1 018 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 448.00 | | | 1 083 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 785.00 | | | 129 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 125.00 | | | 277 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 573.00 | | | 1 360 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 125.00 | | | 277 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 316.00 | 21 357.00 | 45 828.00 | 495 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 914.00 | 926.00 | | 8 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 403.00 | 20 431.00 | 45 828.00 | 486 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 892.00 | 6 907.00 | 44 055.00 | 61 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 892.00 | 6 907.00 | 44 055.00 | 61 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 892.00 | 6 907.00 | 44 055.00 | 61 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 785.00 | 129 785.00 | | 129 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 115.00 | 247 115.00 | | 247 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 115.00 | 247 115.00 | | 247 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 125.00 | 277 125.00 | | 277 125.00 |