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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 8 914.00 | 926.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 27 206.00 | 135.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 719.00 | 459 197.00 | 41 522.00 | 500 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 699.00 | 495 316.00 | 43 383.00 | 538 699.00 |
BT Marchandises | 399 946.00 | | 399 946.00 | 399 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 214.00 | 61 892.00 | 254 322.00 | 316 214.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 724 230.00 | | 724 230.00 | 724 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 602.00 | 61 892.00 | 1 414 710.00 | 1 476 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 301.00 | 557 208.00 | 1 458 093.00 | 2 015 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 990 513.00 | | | 990 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 422.00 | | | 1 062 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 842.00 | | | 220 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 671.00 | | | 395 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 093.00 | | | 1 458 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 756.00 | | | 389 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 516.00 | 17 564.00 | 6 187.00 | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 516.00 | 17 564.00 | 6 187.00 | 50 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 516.00 | 17 564.00 | 6 187.00 | 50 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 842.00 | 220 842.00 | | 220 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 196.00 | 17 281.00 | 5 915.00 | 23 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 671.00 | 389 756.00 | 5 915.00 | 395 671.00 |