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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 088.00 | 451 945.00 | 15 143.00 | 467 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 081.00 | 489 125.00 | 15 955.00 | 505 081.00 |
BT Marchandises | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 383.00 | 23 091.00 | 233 292.00 | 256 383.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CF Disponibilités | 517 650.00 | | 517 650.00 | 517 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 935.00 | 23 091.00 | 1 210 844.00 | 1 233 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 016.00 | 512 216.00 | 1 226 800.00 | 1 739 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 836 450.00 | | | 836 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 889 790.00 | | | 889 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | | | 195 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 009.00 | | | 337 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 800.00 | | | 1 226 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 009.00 | | | 337 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 845.00 | 18 280.00 | | 470 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 006.00 | 18 280.00 | | 461 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 744.00 | 2 626.00 | 4 278.00 | 24 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 744.00 | 2 626.00 | 4 278.00 | 24 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 744.00 | 2 626.00 | 4 278.00 | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 536.00 | 195 536.00 | | 195 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 166.00 | 273 166.00 | | 273 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 166.00 | 273 166.00 | | 273 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 009.00 | 337 009.00 | | 337 009.00 |