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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 445.00 | 7 278.00 | 1 167.00 | 8 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 26 145.00 | 1 196.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 115.00 | 446 010.00 | 51 106.00 | 497 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 701.00 | 479 433.00 | 54 269.00 | 533 701.00 |
BT Marchandises | 382 302.00 | | 382 302.00 | 382 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 356.00 | 50 516.00 | 213 841.00 | 264 356.00 |
BZ Autres créances | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 711 040.00 | | 711 040.00 | 711 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 369.00 | 50 516.00 | 1 338 853.00 | 1 389 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 070.00 | 529 948.00 | 1 393 122.00 | 1 923 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 513.00 | | | 1 034 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 057.00 | | | 154 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 939.00 | | | 98 939.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | | | 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 608.00 | | | 358 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 122.00 | | | 1 393 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 413.00 | | | 335 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 483.00 | 6 606.00 | 19 573.00 | 63 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 483.00 | 6 606.00 | 19 573.00 | 63 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 483.00 | 6 606.00 | 19 573.00 | 63 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 741.00 | 17 546.00 | 23 195.00 | 40 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 987.00 | 295 987.00 | | 295 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 608.00 | 335 413.00 | 23 195.00 | 358 608.00 |