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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 739.00 | 218 158.00 | 22 580.00 | 240 739.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 545 082.00 | 509 279.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 352 956.00 | 11 518 782.00 | 834 174.00 | 12 352 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 826.00 | 710 633.00 | 426 193.00 | 1 136 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 565.00 | | 228 565.00 | 228 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 249 343.00 | 12 992 656.00 | 2 256 687.00 | 15 249 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 099.00 | | 305 099.00 | 305 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 308 938.00 | 166 786.00 | 1 142 152.00 | 1 308 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 260.00 | | 1 236 260.00 | 1 236 260.00 |
BZ Autres créances | 908 454.00 | 100 000.00 | 808 454.00 | 908 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 574.00 | | 551 574.00 | 551 574.00 |
CF Disponibilités | 476 417.00 | | 476 417.00 | 476 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 236.00 | 266 786.00 | 4 638 449.00 | 4 905 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 154 579.00 | 13 259 442.00 | 6 895 136.00 | 20 154 579.00 |
CU Autres participations | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 413 190.00 | | | 3 413 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 271.00 | | | -440 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 918.00 | | | 3 522 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 681.00 | | | 2 275 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 060.00 | | | 694 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 779.00 | | | 355 779.00 |
EA Autres dettes | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 218.00 | | | 3 372 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 136.00 | | | 6 895 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 568.00 | | | 1 803 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 537 635.00 | 1 519 570.00 | 8 057 205.00 | 6 537 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 635.00 | 1 519 570.00 | 8 057 205.00 | 6 537 635.00 |
FM Production stockée | | | 184 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 323 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 017.00 | | | 8 330 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 770 288.00 | | | 8 770 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 271.00 | | | -440 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 910 655.00 | | | 910 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 939 311.00 | | 310 032.00 | 14 939 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 249 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 983.00 | | 30 490.00 | 255 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 429 355.00 | | 254 507.00 | 14 429 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 972.00 | | 25 034.00 | 253 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 366 141.00 | 626 514.00 | | 12 366 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 271.00 | 8 886.00 | | 209 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156 869.00 | 617 627.00 | | 12 156 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 309.00 | 35 476.00 | | 131 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 309.00 | 135 476.00 | | 131 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 309.00 | 135 476.00 | | 131 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 060.00 | 694 060.00 | | 694 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 565.00 | | | 228 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 260.00 | | | 1 236 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VC Groupe et associés | 603 621.00 | | | 603 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274 227.00 | 705 577.00 | 1 234 024.00 | 2 274 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 013.00 | | | 641 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
VP Divers | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 020.00 | 97 020.00 | | 97 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 360.00 | | | 104 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 492.00 | | | 118 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 772.00 | 2 263 206.00 | 228 565.00 | 2 491 772.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 218.00 | 1 803 568.00 | 1 234 024.00 | 3 372 218.00 |