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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 851.00 | 219 605.00 | 28 245.00 | 247 851.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 717 215.00 | 337 146.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 339 975.00 | 11 739 016.00 | 600 958.00 | 12 339 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 980.00 | 915 214.00 | 364 766.00 | 1 279 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 524 714.00 | 13 591 051.00 | 1 933 663.00 | 15 524 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 143.00 | | 326 143.00 | 326 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 238.00 | 153 860.00 | 841 378.00 | 995 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 121.00 | | 742 121.00 | 742 121.00 |
BZ Autres créances | 1 276 819.00 | 100 000.00 | 1 176 819.00 | 1 276 819.00 |
CF Disponibilités | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 251.00 | | 210 251.00 | 210 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 909.00 | 253 860.00 | 3 366 049.00 | 3 619 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 144 624.00 | 13 844 911.00 | 5 299 713.00 | 19 144 624.00 |
CU Autres participations | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 594.00 | | | 2 723 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 193.00 | | | 3 433 193.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 520.00 | | | 771 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 062.00 | | | 688 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 972.00 | | | 281 972.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 519.00 | | | 1 776 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 713.00 | | | 5 299 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 576.00 | | | 1 269 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 098 021.00 | 1 277 557.00 | 7 375 578.00 | 6 098 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 021.00 | 1 277 557.00 | 7 375 578.00 | 6 098 021.00 |
FM Production stockée | | | 47 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 224.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 926.00 | | | 589 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 645.00 | | | 112 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 368.00 | | | 116 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 557.00 | | | 473 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 055 244.00 | | | 8 055 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 895 645.00 | | | 7 895 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 230.00 | | | 635 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 178 911.00 | | 373 167.00 | 16 178 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 797.00 | 1 003 567.00 | 15 524 714.00 | 23 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 476.00 | 293 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 947 090.00 | 14 814 034.00 | 23 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 961.00 | | 4 100.00 | 345 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 415 876.00 | | 369 046.00 | 15 415 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 073.00 | | 21.00 | 417 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034 748.00 | 529 224.00 | 972 921.00 | 14 034 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 867.00 | 15 105.00 | 55 367.00 | 259 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774 881.00 | 514 119.00 | 917 553.00 | 13 774 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 179 604.00 | | 25 744.00 | 179 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 604.00 | | 25 744.00 | 279 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 604.00 | 90 000.00 | 25 744.00 | 279 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 062.00 | 688 062.00 | | 688 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 818.00 | 76 818.00 | | 76 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
UX Autres créances clients | 742 121.00 | 742 121.00 | | 742 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VC Groupe et associés | 811 563.00 | 811 563.00 | | 811 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 672.00 | 235 729.00 | 506 943.00 | 742 672.00 |
VI Groupe et associés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 772.00 | | | 420 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 806.00 | 349 806.00 | | 349 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 823.00 | 2 229 192.00 | 366 630.00 | 2 595 823.00 |
VW T.V.A. | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 519.00 | 1 269 576.00 | 506 943.00 | 1 776 519.00 |