| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 029.00 | 251 277.00 | 29 752.00 | 281 029.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 837 219.00 | 217 142.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133 590.00 | 12 309 523.00 | 824 067.00 | 13 133 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 303.00 | 1 116 635.00 | 262 667.00 | 1 379 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 388 648.00 | 14 514 655.00 | 1 873 992.00 | 16 388 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 997.00 | | 378 997.00 | 378 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 903 012.00 | 203 148.00 | 699 864.00 | 903 012.00 |
BT Marchandises | 44 283.00 | 22 141.00 | 22 141.00 | 44 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 968.00 | 18 932.00 | 352 036.00 | 370 968.00 |
BZ Autres créances | 1 617 227.00 | 100 000.00 | 1 517 227.00 | 1 617 227.00 |
CF Disponibilités | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 712.00 | 344 221.00 | 3 157 490.00 | 3 501 712.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 893 184.00 | 14 858 877.00 | 5 034 306.00 | 19 893 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 430.00 | | | 304 430.00 |
CU Autres participations | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 867 927.00 | | | 867 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 310.00 | | | -580 310.00 |
DL TOTAL (I) | 837 617.00 | | | 837 617.00 |
DP Provisions pour risques | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 906.00 | | | 2 631 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 698.00 | | | 1 024 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 304.00 | | | 458 304.00 |
EA Autres dettes | 78 137.00 | | | 78 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 193 223.00 | | | 4 193 223.00 |
ED (V) | 642.00 | | | 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 306.00 | | | 5 034 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 977.00 | | | 2 682 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 429 146.00 | 2 026 923.00 | 6 456 070.00 | 4 429 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 146.00 | 2 026 923.00 | 6 456 070.00 | 4 429 146.00 |
FM Production stockée | | | 18 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 786 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 021 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 936.00 | | | 502 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 733.00 | | | 515 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 945.00 | | | 507 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 773.00 | | | 7 312 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 084.00 | | | 7 893 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 310.00 | | | -580 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917 142.00 | | | 917 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725 755.00 | | 662 892.00 | 15 725 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 388 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 706 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 730.00 | | 24 034.00 | 302 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 068 113.00 | | 638 858.00 | 15 068 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 911.00 | | | 354 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 988 092.00 | 526 563.00 | | 13 988 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 100.00 | 14 176.00 | | 237 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 750 992.00 | 512 386.00 | | 13 750 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 972.00 | | 5 148.00 | 7 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 132.00 | 10 157.00 | | 215 132.00 |
6T Sur comptes clients | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 064.00 | 10 157.00 | | 334 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 036.00 | 10 157.00 | 5 148.00 | 342 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 698.00 | 1 024 698.00 | | 1 024 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 548.00 | 299 548.00 | | 299 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
UX Autres créances clients | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VB T. V. A. | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VC Groupe et associés | 306 215.00 | 306 215.00 | | 306 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 620 283.00 | 1 110 037.00 | 1 405 659.00 | 2 620 283.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 736.00 | 815 736.00 | | 815 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 024.00 | 2 377 024.00 | | 2 377 024.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 223.00 | 2 682 977.00 | 1 405 659.00 | 4 193 223.00 |