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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 117.00 | 243 578.00 | 16 538.00 | 260 117.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 139 716.00 | | 139 716.00 | 139 716.00 |
AP Constructions | 1 054 361.00 | 602 460.00 | 451 901.00 | 1 054 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637 649.00 | 11 857 483.00 | 780 165.00 | 12 637 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 489.00 | 782 320.00 | 395 168.00 | 1 177 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | 366 630.00 | 366 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 822 400.00 | 13 485 843.00 | 2 336 556.00 | 15 822 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 468.00 | | 310 468.00 | 310 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 726.00 | 175 378.00 | 1 045 347.00 | 1 220 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 014.00 | | 1 185 014.00 | 1 185 014.00 |
BZ Autres créances | 913 699.00 | 100 000.00 | 813 699.00 | 913 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 294.00 | | 400 294.00 | 400 294.00 |
CF Disponibilités | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 044.00 | 275 378.00 | 4 057 665.00 | 4 333 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 155 445.00 | 13 761 222.00 | 6 394 222.00 | 20 155 445.00 |
CU Autres participations | 49 407.00 | | 49 407.00 | 49 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 972 918.00 | | | 2 972 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 036.00 | | | 3 577 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 757.00 | | | 1 572 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 504.00 | | | 901 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 925.00 | | | 327 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 186.00 | | | 2 817 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 394 222.00 | | | 6 394 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 430.00 | | | 1 655 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 934 066.00 | 1 725 834.00 | 8 659 901.00 | 6 934 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 066.00 | 1 725 834.00 | 8 659 901.00 | 6 934 066.00 |
FM Production stockée | | | -88 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 706.00 | | | 211 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 670.00 | | | 211 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 840 780.00 | | | 8 840 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 663.00 | | | 8 786 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 125.00 | | | 883 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 249 343.00 | | 793 775.00 | 15 249 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 718.00 | 15 822 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 718.00 | 15 099 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 474.00 | | 19 377.00 | 286 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683 862.00 | | 636 333.00 | 14 683 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 006.00 | | 138 065.00 | 279 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992 656.00 | 502 315.00 | 9 128.00 | 12 992 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 158.00 | 25 420.00 | | 218 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 774 497.00 | 476 895.00 | 9 128.00 | 12 774 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 786.00 | 8 592.00 | | 166 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 786.00 | 8 592.00 | | 266 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 786.00 | 8 592.00 | | 266 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 504.00 | 901 504.00 | | 901 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 981.00 | 164 981.00 | | 164 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 630.00 | | | 366 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 014.00 | | | 1 185 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
VC Groupe et associés | 638 621.00 | | | 638 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 757.00 | 411 001.00 | 1 000 232.00 | 1 572 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 120.00 | | | 700 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
VP Divers | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 782.00 | | | 224 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 126.00 | 2 323 496.00 | 366 630.00 | 2 690 126.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 186.00 | 1 655 430.00 | 1 000 232.00 | 2 817 186.00 |